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诺安中小盘精选混合型证券投资基金2020年第1季度报告

发布时间:2020年04月23日 15:08 来源:网络搜索 手机版

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诺安中小盘精选混合型证券投资基金

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人:诺安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 21 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺安中小盘精选混合

交易代码 320011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 4 月 28 日

报告期末基金份额总额 254,504,358.55 份

通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小市

投资目标 值股票的投资,在有效控制组合风险的基础上,力图

实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资策略分为四部分:资产配置策略、股票

投资策略、债券投资策略以及权证投资策略。

1、资产配置策略

本基金将运用长期资产配置(SAA)和短期资产配置

(TAA)相结合的方法,根据市场环境的变化,在长期资

产配置保持稳定的前提下,积极进行短期资产灵活配

置,力图通过时机选择达到在承受一定风险的前提下

获取较高收益的资产组合。

投资策略 2、股票投资策略

本基金的股票投资策略分三步进行,首先是确定基本

股票池,其次是进行个股基本面鉴别,最后是股票组

合最终确认。

3、债券投资策略

本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略,具

体包括利率预测策略(Interest rate

anticipation)、收益率曲线预测策略、溢价分析策

略(Yield spread analysis)以及个券估值策略

(Valuation analysis)等。

4、权证投资策略

本基金的权证投资部分主要运用的投资策略包括:价

值发现策略和价差策略。作为辅助性投资工具,本基

金会结合自身资产状况审慎投资于权证资产,力图获

得最佳风险调整收益。

业绩比较基准 中证 700 指数收益率×80%+中证全债指数收益率

×20%

本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票

风险收益特征 型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中

高风险、中高收益的基金品种。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注:自 2015 年 8 月 6 日起,原“诺安中小盘精选股票型证券投资基金”变更为“诺安中小盘精

选混合型证券投资基金”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 3 月 31 日

1.本期已实现收益 28,843,030.62

2.本期利润 -21,083,091.19

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0740

4.期末基金资产净值 496,439,446.79

5.期末基金份额净值 1.951

注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 http://www.landm.net.cn/dapanfenxi/176489.html

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