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多路资金爆买!大消费上演“结构牛”行情 持续上涨的消费主题基金还能买吗?

发布时间:2020年05月14日 06:29 来源:网络搜索 手机版

近一周以来,包括贵州茅台、五粮液、恒瑞医药等多只消费白马股先后刷出股价历史新高,食品饮料行业由于稳健的业绩表现,获得了多路资金的关注。连续数周,食品饮料行业成为北上资金净流入较高的行业之一。

机构指出,今年在经济不确定性较大的宏观背景下,内需为主的食品饮料板块可能会持续受到资金青睐,食品板块将是行业比较下一直具备吸引的子板块。对于看好消费板块的投资者,可适时借“基”抓住消费回暖有利时机。如果你是做好了长期持有的准备,消费基是非常值得考虑的。

大消费上演“结构牛” 多路资金持续爆买

近一周以来,包括贵州茅台、五粮液、恒瑞医药等多只消费白马股先后刷出股价历史新高,A股市场出现了“大象股齐舞”的场面。其中提前布局的外资、社保、QFII等大机构资金则明显受益了这波上涨行情。

从业绩表现看,华泰证券研报指出,2020年一季度白酒板块受疫情影响较大,板块整体营收同比增速下降至1%,但仍实现了正增长;归母净利同比增速9%,快于收入增速,白酒公司积极应对疫情,盈利能力仍在提升。白酒行业上市公司一季度营业收入为777.2亿元,同比增长1.05%,主要系中低端白酒受疫情影响,宴会、送礼等需求大幅减弱;一季度归母净利为301.9亿元,同比增长9.05%,主要系费用投放精准性的提升和管理效能优化。高端白酒展现出更强的抗风险能力,在疫情影响下,根据公司年报,贵州茅台、五粮液均表示“年度目标不降”。预计2020年,疫情冲击倒逼行业出清,份额将向龙头集中。疫情之后白酒行业营收稳定增长是主旋律,各类酒企将加速分化。

第一创业证券分析师赵先卫认为,以贵州茅台为代表的大消费个股走强,背后有着强有力的业绩支撑。赵先卫说:“从贵州茅台公布的2020年一季报来看,它一季度的净利润增速16.69%。实际上,整个上市公司一季报来看,很多公司营收、净利润增速都出现了下滑,贵州茅台的营收和净利润都出现了上涨,说明它的业绩非常稳定。”

长城证券研报指出,继续看好白酒核心公司。餐饮数据三月份有一定提升,目前餐饮复苏度达到60%-70%,况且目前白酒和非酒食品估值比达到历史平均水平以下,相对食品超涨,白酒显著低估。对白酒还是之前观点,机会主要在二季度,三季度也会有一定机会,Q3主要看业绩兑现情况。预期在二季度,新基建对白酒帮助很大,两会后拉动整体行业,对龙头公司拉动增速尤其有力。

银河证券认为,长期看白酒行业产能过剩带来的挤压式竞争格局仍然持续存在,行业有望进一步向优势品牌、优势企业、优势产区集中。给予五粮液“推荐”评级。

多路资金持续“买买买”

食品饮料行业稳健的业绩表现,也获得了多路资金的关注。连续数周,食品饮料行业成为北上资金净流入较高的行业之一。

4月13日到4月17日,北上资金净流入300亿元,其中食品饮料行业净流入52亿元,占比高达17%。5月7日,有4个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为食品饮料,涨跌幅1.27%,整体换手率2.13%,成交量较前一个交易日变动20.53%,主力资金净流量8.03亿元。

一季报数据显示,1237家基金青睐贵州茅台。其中持股市值超过1亿的基金有147家,5000万以上的264家。沪股通持有贵州茅台总股本8.01%,较上期减少0.14个百分点。对比2018年年报基金持仓显示,2018年持有茅台份额较高的基金普遍在2019年对其进行增持,持有较小份额的基金数量则有所减少,在茅台身上出现机构“去散户化”现象。

值得一提的是,随着一季报出炉,在一季度“尝鲜”食品股的社保、养老、险资和公私募机构名单陆续浮出水面。克明面业在一季度受到社保基金、信托的青睐。一季报显示,华润信托·捷昀25号集合资金信托计划及全国社保基金一零五组合分别新进成为克明面业第三、第八大流通股东。同样获得社保基金加仓的还有安井食品。截至一季度末,除了全国社保基金四零六组合持股数量增持了近26.3万股之外,安井食品的前十大流通股东榜还迎来了“新客”全国社保基金四一八组合。(投资快报) http://www.landm.net.cn/chaogufangfa/181459.html

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